山崎金属産業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 96,639 | -1,153,091 |
| 減価償却費 | 423,697 | 650,036 |
| 減損損失 | － | 359,881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,192 | -9,805 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,550 | -8,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,300 | 9,550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,023 | -2,524 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,958 | -178,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169,115 | -94,744 |
| 支払利息 | 53,405 | 62,448 |
| 為替差損益（△は益） | 32,833 | -6,792 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,969 | -15,388 |
| のれん償却額 | 158 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 128,427 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11,178 | 149 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 6,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,603,288 | 5,161,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 179,504 | 606,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,668,256 | -5,751,907 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -37,934 | 11,951 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 294,020 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 40,287 | － |
| その他 | － | 206,930 |
| 小計 | -1,256,852 | -17,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194,027 | 112,413 |
| 利息の支払額 | -53,405 | -67,135 |
| 法人税等の支払額 | -417,545 | -86,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,533,775 | -58,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,058 | -10,047 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,769 | 20,082 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,265 | 1,757 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,767,296 | -967,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,476 | 64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,134 | -29,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -514,145 | -17,231 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500,000 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -273,340 | － |
| その他の支出 | -20,907 | -27,704 |
| その他の収入 | 5,113 | 1,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,089,257 | -1,031,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,151,080 | 2,364,034 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,552,920 | -1,891,650 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -260,000 |
| 配当金の支払額 | -90,000 | -90,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,946 | -4,946 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,403,212 | 714,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,984 | -50,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,219,820 | -375,164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,394,134 | 2,163,329 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,163,329 | 1,738,156 |
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