山崎金属産業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,153,091 | 589,009 |
| 減価償却費 | 650,036 | 567,461 |
| 減損損失 | 359,881 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,805 | -1,796 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,550 | 2,126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,524 | 21,806 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -178,287 | 31,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,744 | -47,979 |
| 支払利息 | 62,448 | 64,498 |
| 為替差損益（△は益） | -6,792 | 631 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,388 | -19,003 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 128,427 | 27,798 |
| 補助金収入 | － | -276,863 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 149 | 8,854 |
| ゴルフ会員権評価損 | 6,100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,161,485 | -1,607,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 606,506 | 714,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,751,907 | 813,743 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,951 | -26,549 |
| その他 | 206,930 | 65,964 |
| 小計 | -17,077 | 928,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112,413 | 63,831 |
| 利息の支払額 | -67,135 | -61,241 |
| 法人税等の還付額 | － | 123,452 |
| 法人税等の支払額 | -86,428 | -27,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,227 | 1,027,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,047 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,082 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,757 | 675 |
| 貸付けによる支出 | -1,350 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -967,814 | -31,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,969 | -15,578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,231 | -642,681 |
| 補助金の受取額 | － | 50,000 |
| その他の支出 | -27,704 | -20,761 |
| その他の収入 | 1,112 | 921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,031,101 | -658,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,364,034 | 2,132,498 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,891,650 | -2,232,355 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,000 | -320,000 |
| 配当金の支払額 | -90,000 | -90,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,946 | -4,946 |
| リース債務の返済による支出 | -3,273 | -4,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 714,164 | -519,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,008 | 6,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -425,172 | -144,344 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,163,329 | 1,738,156 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,738,156 | 1,593,812 |
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