山崎金属産業のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月23日 11:54
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億3875万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億4792万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億2103万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -108,642 | -934,748 | 310,575 | -1,043,390 | -766,494 | 1,730,821 | 通期 | -610,862 | -1,757,913 | 934,663 | -2,368,775 | -1,579,353 | 986,870 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,421,500 | -322,601 | -1,081,298 | 1,098,899 | -314,890 | 946,546 | 通期 | 2,136,769 | -201,481 | -1,752,594 | 1,935,288 | -633,765 | 1,151,408 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,282,649 | -62,447 | -154,626 | 1,220,202 | -67,513 | 2,220,965 | 通期 | 1,816,000 | -387,286 | -93,366 | 1,428,714 | -247,854 | 2,494,854 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 13,718 | -81,696 | -195,724 | -67,978 | -77,625 | 2,255,483 | 通期 | 1,095,174 | -404,736 | -488,748 | 690,438 | -174,344 | 2,712,494 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,131,539 | -113,157 | 53,244 | -1,244,696 | -122,637 | 1,517,018 | 通期 | -451,102 | -62,652 | -218,802 | -513,754 | -181,001 | 1,979,846 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -100,506 | -212,088 | -78,169 | -312,594 | -195,272 | 1,608,658 | 通期 | 702,629 | -52,634 | -281,492 | 649,995 | -256,824 | 2,367,506 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,175,359 | -111,521 | 217,104 | -1,286,880 | -96,338 | 1,393,309 | 通期 | -2,038,721 | -10,446 | 655,066 | -2,049,167 | -254,240 | 1,092,722 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -832,737 | -48,021 | 1,069,035 | -880,758 | -66,096 | 1,376,940 | 通期 | -403,005 | -90,013 | 634,263 | -493,018 | -128,088 | 1,245,641 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,789,838 | -178,778 | -901,765 | 1,611,060 | -246,779 | 1,907,169 | 通期 | 2,506,302 | -390,404 | -693,275 | 2,115,898 | -432,048 | 2,633,566 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -1,461,400 | -202,542 | 966,738 | -1,663,942 | -176,935 | 1,981,495 | 通期 | -393,729 | 583,628 | -357,796 | 189,899 | -293,357 | 2,522,510 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -421,030 | 247,922 | -838,759 | -173,108 | -161,521 | 1,460,012 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- -23億6877万
- 2017年3月（連） プラ転
- 19億3528万
- 2018年3月（連） -26.18%
- 14億2871万
- 2019年3月（連） -51.67%
- 6億9043万
- 2020年3月（連） マイ転
- -5億1375万
- 2021年3月（連） プラ転
- 6億4999万
- 2022年3月（連） マイ転
- -20億4916万
- 2023年3月（連）
- -4億9301万
- 2024年3月（連） プラ転
- 21億1589万
- 2025年3月（連） -91.03%
- 1億8989万
設備投資#5*
- 2016年3月（連）
- -15億7935万
- 2017年3月（連）減少-59.87%
- -6億3376万
- 2018年3月（連）減少-60.89%
- -2億4785万
- 2019年3月（連）減少-29.66%
- -1億7434万
- 2020年3月（連）増加+3.82%
- -1億8100万
- 2021年3月（連）増加+41.89%
- -2億5682万
- 2022年3月（連）減少-1.01%
- -2億5424万
- 2023年3月（連）減少-49.62%
- -1億2808万
- 2024年3月（連）増加+237.31%
- -4億3204万
- 2025年3月（連）減少-32.1%
- -2億9335万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -1.87%
- 2017年3月（連）
- 6.46%
- 2018年3月（連）
- 5.89%
- 2019年3月（連）
- 3.34%
- 2020年3月（連）
- -1.6%
- 2021年3月（連）
- 2.95%
- 2022年3月（連）
- -5.68%
- 2023年3月（連）
- -0.91%
- 2024年3月（連）
- 6.34%
- 2025年3月（連）
- -0.95%
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