キャッシュ・フローの状況
2023年12月19日 14:23
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億176万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7877万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億8983万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -623,484 | -24,261 | -121,890 | -647,745 | - | 1,955,978 | 通期 | -522,878 | 192,415 | -592,433 | -330,463 | -161,911 | 1,822,807 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 164,607 | -191,665 | 12,206 | -27,058 | -194,860 | 1,841,593 | 通期 | 734,709 | -487,994 | 289,961 | 246,715 | -784,748 | 2,451,939 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -108,642 | -934,748 | 310,575 | -1,043,390 | -766,494 | 1,730,821 | 通期 | -610,862 | -1,757,913 | 934,663 | -2,368,775 | -1,579,353 | 986,870 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,421,500 | -322,601 | -1,081,298 | 1,098,899 | -314,890 | 946,546 | 通期 | 2,136,769 | -201,481 | -1,752,594 | 1,935,288 | -633,765 | 1,151,408 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,282,649 | -62,447 | -154,626 | 1,220,202 | -67,513 | 2,220,965 | 通期 | 1,816,000 | -387,286 | -93,366 | 1,428,714 | -247,854 | 2,494,854 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 13,718 | -81,696 | -195,724 | -67,978 | -77,625 | 2,255,483 | 通期 | 1,095,174 | -404,736 | -488,748 | 690,438 | -174,344 | 2,712,494 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,131,539 | -113,157 | 53,244 | -1,244,696 | -122,637 | 1,517,018 | 通期 | -451,102 | -62,652 | -218,802 | -513,754 | -181,001 | 1,979,846 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -100,506 | -212,088 | -78,169 | -312,594 | -195,272 | 1,608,658 | 通期 | 702,629 | -52,634 | -281,492 | 649,995 | -256,824 | 2,367,506 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,175,359 | -111,521 | 217,104 | -1,286,880 | -96,338 | 1,393,309 | 通期 | -2,038,721 | -10,446 | 655,066 | -2,049,167 | -254,240 | 1,092,722 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -832,737 | -48,021 | 1,069,035 | -880,758 | -66,096 | 1,376,940 | 通期 | -403,005 | -90,013 | 634,263 | -493,018 | -128,088 | 1,245,641 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,789,838 | -178,778 | -901,765 | 1,611,060 | -246,779 | 1,907,169 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- -3億3046万
- 2015年3月（連） プラ転
- 2億4671万
- 2016年3月（連） マイ転
- -23億6877万
- 2017年3月（連） プラ転
- 19億3528万
- 2018年3月（連） -26.18%
- 14億2871万
- 2019年3月（連） -51.67%
- 6億9043万
- 2020年3月（連） マイ転
- -5億1375万
- 2021年3月（連） プラ転
- 6億4999万
- 2022年3月（連） マイ転
- -20億4916万
- 2023年3月（連）
- -4億9301万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -1億6191万
- 2015年3月（連）増加+384.68%
- -7億8474万
- 2016年3月（連）増加+101.26%
- -15億7935万
- 2017年3月（連）減少-59.87%
- -6億3376万
- 2018年3月（連）減少-60.89%
- -2億4785万
- 2019年3月（連）減少-29.66%
- -1億7434万
- 2020年3月（連）増加+3.82%
- -1億8100万
- 2021年3月（連）増加+41.89%
- -2億5682万
- 2022年3月（連）減少-1.01%
- -2億5424万
- 2023年3月（連）減少-49.62%
- -1億2808万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- -1.96%
- 2015年3月（連）
- 2.69%
- 2016年3月（連）
- -1.87%
- 2017年3月（連）
- 6.46%
- 2018年3月（連）
- 5.89%
- 2019年3月（連）
- 3.34%
- 2020年3月（連）
- -1.6%
- 2021年3月（連）
- 2.95%
- 2022年3月（連）
- -5.68%
- 2023年3月（連）
- -0.91%