山崎金属産業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -306,089 | 456,101 |
| 減価償却費 | 316,724 | 175,000 |
| 減損損失 | 661,865 | － |
| のれん償却額 | 11,608 | 11,608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,407 | 2,067 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,285 | 15,066 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,450 | -27,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,777 | -50,710 |
| 支払利息 | 23,333 | 21,005 |
| 為替差損益（△は益） | 9,226 | -1,961 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 519 | 495 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -41,755 |
| 受取補償金 | － | -109,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 612,647 | 1,983,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,000 | -128,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216,313 | -1,110,393 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -46,788 | 500,462 |
| その他 | 64,407 | -100,332 |
| 小計 | 1,463,530 | 1,594,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,024 | 52,632 |
| 利息の支払額 | -23,681 | -20,013 |
| 補償金の受取額 | － | 109,521 |
| 法人税等の還付額 | 16,660 | 153 |
| 法人税等の支払額 | -90,033 | -453,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,421,500 | 1,282,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 22,693 | 22,927 |
| 貸付けによる支出 | -737 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -298,354 | -66,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,536 | -1,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,759 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,072 |
| その他の支出 | -17,754 | -17,588 |
| その他の収入 | 847 | 8,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322,601 | -62,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -719,032 | 199,154 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,782 | -7,298 |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | -250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,537 | -1,537 |
| 配当金の支払額 | -90,000 | -90,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,946 | -4,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,081,298 | -154,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57,925 | 3,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,324 | 1,069,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 946,546 | 2,220,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
