山崎金属産業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 456,101 | 375,879 |
| 減価償却費 | 175,000 | 208,828 |
| のれん償却額 | 11,608 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -138 | -1,065 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,067 | 2,677 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,066 | 1,941 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,600 | 12,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,710 | -63,489 |
| 支払利息 | 21,005 | 24,631 |
| 為替差損益（△は益） | -1,961 | -14,165 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 495 | -1,383 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -41,755 | － |
| 受取補償金 | -109,521 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,983,688 | -459,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128,881 | -113,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,110,393 | -130,321 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 500,462 | 9,751 |
| その他 | -100,332 | 135,614 |
| 小計 | 1,594,201 | -11,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,632 | 64,662 |
| 利息の支払額 | -20,013 | -24,836 |
| 補助金の受取額 | － | 5,469 |
| 補償金の受取額 | 109,521 | － |
| 法人税等の還付額 | 153 | 9,353 |
| 法人税等の支払額 | -453,845 | -29,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,282,649 | 13,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 22,927 | 23,908 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,742 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,131 | -76,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,382 | -1,007 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -11,227 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,072 | － |
| その他の支出 | -17,588 | -21,616 |
| その他の収入 | 8,654 | 9,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,447 | -81,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 199,154 | 254,785 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,298 | -45,282 |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,537 | -10,282 |
| 配当金の支払額 | -90,000 | -90,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,946 | -4,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,626 | -195,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,980 | 4,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,069,557 | -259,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,494,854 | 2,255,483 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 19,985 |
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