山崎金属産業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月17日 14:19
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 375,879 | 117,882 |
| 減価償却費 | 208,828 | 197,668 |
| のれん償却額 | － | 25,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,065 | -294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,677 | -10,035 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,941 | -3,582 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,250 | -13,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,489 | -66,578 |
| 支払利息 | 24,631 | 24,520 |
| 為替差損益（△は益） | -14,165 | 3,420 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,383 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -45,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -459,712 | 981,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,002 | 222,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,321 | -2,488,120 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,751 | 6,026 |
| その他 | 135,614 | -8,725 |
| 小計 | -11,565 | -1,057,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,662 | 67,423 |
| 利息の支払額 | -24,836 | -24,747 |
| 補助金の受取額 | 5,469 | 4,084 |
| 法人税等の還付額 | 9,353 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -29,363 | -120,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,718 | -1,131,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 23,908 | 27,632 |
| 貸付けによる支出 | -4,742 | -525 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,618 | -90,927 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,007 | -31,710 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,227 | -74,415 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 63,528 |
| その他の支出 | -21,616 | -15,615 |
| その他の収入 | 9,606 | 8,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,696 | -113,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 254,785 | 159,577 |
| 長期借入れによる収入 | － | 26,066 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,282 | -219,023 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,282 | -18,429 |
| 配当金の支払額 | -90,000 | -90,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,946 | -4,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,724 | 53,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,347 | -4,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -259,355 | -1,195,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,712,494 | 1,517,018 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19,985 | － |
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