半期報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2020年12月16日 13:21
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 117,882 | -287,593 |
| 減価償却費 | 197,668 | 209,165 |
| 減損損失 | － | 163,516 |
| のれん償却額 | 25,031 | 25,031 |
| のれん減損損失 | － | 62,579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -294 | -554 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,035 | -1,433 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,582 | -5,899 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | -650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,578 | -59,987 |
| 支払利息 | 24,520 | 20,542 |
| 為替差損益（△は益） | 3,420 | -5,427 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 26 | -64 |
| 補助金収入 | － | -11,432 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45,252 | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 981,156 | 1,985,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 222,027 | 54,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,488,120 | -2,284,403 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,026 | 21,557 |
| その他 | -8,725 | -8,271 |
| 小計 | -1,057,826 | -123,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,423 | 59,959 |
| 利息の支払額 | -24,747 | -21,066 |
| 補助金の受取額 | 4,084 | 11,432 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 2,194 |
| 法人税等の支払額 | -120,479 | -29,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,131,539 | -100,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 27,632 | 3,265 |
| 貸付けによる支出 | -525 | -1,437 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,927 | -186,232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,710 | -9,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74,415 | -14,442 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 63,528 | 205 |
| その他の支出 | -15,615 | -12,663 |
| その他の収入 | 8,874 | 8,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,157 | -212,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 159,577 | 45,648 |
| 長期借入れによる収入 | 26,066 | 394,773 |
| 長期借入金の返済による支出 | -219,023 | -173,699 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -220,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,429 | -29,945 |
| 配当金の支払額 | -90,000 | -90,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,946 | -4,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,244 | -78,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,024 | -3,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,195,476 | -393,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,979,846 | 1,608,658 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 22,702 |