山崎金属産業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月14日 14:35
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -287,593 | 303,332 |
| 減価償却費 | 209,165 | 205,263 |
| 減損損失 | 163,516 | － |
| のれん償却額 | 25,031 | － |
| のれん減損損失 | 62,579 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -554 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,433 | -4,802 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,899 | -12,092 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -650 | 12,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,987 | -48,456 |
| 支払利息 | 20,542 | 16,656 |
| 為替差損益（△は益） | -5,427 | -2,789 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -64 | -5,785 |
| 補助金収入 | -11,432 | -16,163 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 80 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,985,182 | -805,309 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 54,315 | -1,568,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,284,403 | 890,655 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 21,557 | 1,514 |
| その他 | -8,271 | -231,687 |
| 小計 | -123,743 | -1,265,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,959 | 48,434 |
| 利息の支払額 | -21,066 | -17,395 |
| 補助金の受取額 | 11,432 | 10,611 |
| 法人税等の還付額 | 2,194 | 79,111 |
| 法人税等の支払額 | -29,282 | -30,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,506 | -1,175,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 3,265 | 1,531 |
| 貸付けによる支出 | -1,437 | -2,325 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,232 | -94,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,040 | -1,562 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,442 | -12,552 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 205 | － |
| その他の支出 | -12,663 | -12,179 |
| その他の収入 | 8,256 | 10,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,088 | -111,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,648 | 468,260 |
| 長期借入れによる収入 | 394,773 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,699 | -85,187 |
| 社債の償還による支出 | -220,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -29,945 | -31,333 |
| 配当金の支払額 | -90,000 | -90,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,946 | -4,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,169 | 217,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,126 | 23,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -393,890 | -1,045,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,367,506 | 1,393,309 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22,702 | 71,736 |
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