山崎金属産業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月20日 15:29
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 303,332 | 461,385 |
| 減価償却費 | 205,263 | 206,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,802 | 4,503 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,092 | -2,568 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,550 | -1,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,456 | -76,653 |
| 支払利息 | 16,656 | 37,644 |
| 為替差損益（△は益） | -2,789 | -13,428 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -5,785 | 0 |
| 補助金収入 | -16,163 | -4,868 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -805,309 | -435,173 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,568,641 | -1,143,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 890,655 | 332,946 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,514 | -28,830 |
| その他 | -231,687 | -90,004 |
| 小計 | -1,265,783 | -780,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,434 | 76,653 |
| 利息の支払額 | -17,395 | -35,330 |
| 補助金の受取額 | 10,611 | 4,868 |
| 法人税等の還付額 | 79,111 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -30,337 | -98,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,175,359 | -832,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1,531 | 1,580 |
| 貸付けによる支出 | -2,325 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,776 | -65,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,562 | -600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,552 | -17,506 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 37,916 |
| その他の支出 | -12,179 | -15,779 |
| その他の収入 | 10,342 | 11,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,521 | -48,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 468,260 | 1,263,588 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 88,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,187 | -54,792 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -31,333 | -33,125 |
| 配当金の支払額 | -90,000 | -90,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,635 | -4,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217,104 | 1,069,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,842 | 95,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,045,933 | 284,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,092,722 | 1,376,940 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 71,736 | － |
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