山崎金属産業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 461,385 | 490,589 |
| 減価償却費 | 206,075 | 199,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,503 | -7,430 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,568 | -18,023 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | -13,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,653 | -62,039 |
| 支払利息 | 37,644 | 57,497 |
| 為替差損益（△は益） | -13,428 | 67,832 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | -36 |
| 補助金収入 | -4,868 | -3,195 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,536 | -28,541 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -3,167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -435,173 | 709,362 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,143,556 | 627,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 332,946 | -464,435 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -28,830 | 129,657 |
| その他 | -90,004 | 106,005 |
| 小計 | -780,111 | 1,787,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,653 | 62,039 |
| 利息の支払額 | -35,330 | -58,888 |
| 補助金の受取額 | 4,868 | 3,195 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 42,750 |
| 法人税等の支払額 | -98,818 | -46,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -832,737 | 1,789,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1,580 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,496 | -243,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | -3,757 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,506 | -13,437 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 37,916 | 48,510 |
| その他の支出 | -15,779 | -11,139 |
| その他の収入 | 11,863 | 42,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,021 | -178,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,263,588 | -641,905 |
| 長期借入れによる収入 | 88,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,792 | -82,722 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -33,125 | -32,503 |
| 配当金の支払額 | -90,000 | -90,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,635 | -4,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,069,035 | -901,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95,941 | -47,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284,218 | 661,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,376,940 | 1,907,169 |
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