山崎金属産業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 490,589 | -42,898 |
| 減価償却費 | 199,312 | 217,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -9,591 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,430 | -2,935 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,023 | -35,129 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,151 | 13,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,039 | -98,467 |
| 支払利息 | 57,497 | 60,444 |
| 為替差損益（△は益） | 67,832 | 5,348 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -36 | 1,800 |
| 補助金収入 | -3,195 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,541 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -3,167 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 709,362 | 1,079,474 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 627,432 | -483,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -464,435 | -2,217,596 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 129,657 | 22,597 |
| その他 | 106,005 | 133,334 |
| 小計 | 1,787,660 | -1,355,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,039 | 98,467 |
| 利息の支払額 | -58,888 | -59,823 |
| 補助金の受取額 | 3,195 | － |
| 法人税等の還付額 | 42,750 | 1,386 |
| 法人税等の支払額 | -46,917 | -145,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,789,838 | -1,461,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 2,000 | 2,634 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -243,022 | -127,326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,757 | -49,609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,437 | -13,876 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 48,510 | － |
| その他の支出 | -11,139 | -59,414 |
| その他の収入 | 42,068 | 45,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,778 | -202,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -641,905 | 1,372,822 |
| 長期借入れによる収入 | － | 53,809 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,722 | -251,969 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -32,503 | -63,289 |
| 配当金の支払額 | -90,000 | -90,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,635 | -4,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -901,765 | 966,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,766 | 45,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 661,528 | -652,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,907,169 | 1,981,495 |
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