山崎金属産業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -42,898 | 543,945 |
| 減価償却費 | 217,878 | 167,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,591 | 84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,935 | 3,071 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,129 | -18,013 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,600 | 2,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98,467 | -140,874 |
| 支払利息 | 60,444 | 40,754 |
| 為替差損益（△は益） | 5,348 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,800 | 8,882 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -254,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,079,474 | -488,368 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -483,637 | -414,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,217,596 | -85,963 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 22,597 | 37,380 |
| その他 | 133,334 | 41,156 |
| 小計 | -1,355,780 | -556,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,467 | 140,867 |
| 利息の支払額 | -59,823 | -42,246 |
| 法人税等の還付額 | 1,386 | 90,516 |
| 法人税等の支払額 | -145,651 | -53,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,461,400 | -421,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 2,634 | 2,774 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,510 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,326 | -134,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,609 | -27,245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,876 | -9,738 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 420,014 |
| その他の支出 | -59,414 | -7,837 |
| その他の収入 | 45,049 | 7,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,542 | 247,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,372,822 | -721,553 |
| 長期借入れによる収入 | 53,809 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,969 | -89,484 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -63,289 | -23,086 |
| 配当金の支払額 | -90,000 | -90,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,635 | -4,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 966,738 | -838,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,133 | -50,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -652,070 | -1,062,498 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,981,495 | 1,460,012 |
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