半期報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,924 | -306,089 |
| 減価償却費 | 213,704 | 316,724 |
| 減損損失 | － | 661,865 |
| のれん償却額 | － | 11,608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,825 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 670 | 4,407 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,222 | -4,285 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,350 | 10,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,988 | -52,777 |
| 支払利息 | 29,159 | 23,333 |
| 社債発行費 | 8,701 | － |
| 為替差損益（△は益） | -4,810 | 9,226 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 360 | 519 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,371,356 | 612,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -410,714 | -58,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,669,230 | 216,313 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,988 | -46,788 |
| その他 | -123,504 | 64,407 |
| 小計 | -94,208 | 1,463,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,664 | 55,024 |
| 利息の支払額 | -29,530 | -23,681 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,660 |
| 法人税等の支払額 | -52,567 | -90,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108,642 | 1,421,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 24,207 | 22,693 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -737 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -765,339 | -298,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,155 | -16,536 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,908 | -12,759 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 179,857 | － |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -343,158 | － |
| その他の支出 | -17,908 | -17,754 |
| その他の収入 | 9,656 | 847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -934,748 | -322,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -153,733 | -719,032 |
| 長期借入金の返済による支出 | -506 | -15,782 |
| 社債の発行による収入 | 691,298 | － |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,537 | -1,537 |
| 配当金の支払額 | -90,000 | -90,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,946 | -4,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 310,575 | -1,081,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,697 | -57,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -721,118 | -40,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,730,821 | 946,546 |