山崎金属産業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月18日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 234,171 | -5,924 |
| 減価償却費 | 163,346 | 213,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 171 | 1,825 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,302 | 670 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,538 | -30,222 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,800 | -9,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,956 | -52,988 |
| 支払利息 | 36,041 | 29,159 |
| 社債発行費 | － | 8,701 |
| 為替差損益（△は益） | -972 | -4,810 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 993 | 360 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -254,590 | -1,371,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 131,350 | -410,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -227,474 | 1,669,230 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -17,134 | -9,988 |
| その他 | 69,050 | -123,504 |
| 小計 | 86,033 | -94,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,175 | 67,664 |
| 利息の支払額 | -35,811 | -29,530 |
| 法人税等の還付額 | 83,144 | － |
| 法人税等の支払額 | -28,935 | -52,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,607 | -108,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 24,207 |
| 貸付けによる支出 | -377 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,583 | -765,339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,277 | -1,155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,608 | -10,908 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 179,857 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -343,158 |
| 補助金の受取額 | 26,863 | － |
| その他の支出 | -15,634 | -17,908 |
| その他の収入 | 2,924 | 9,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,665 | -934,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -48,809 | -153,733 |
| 長期借入れによる収入 | 157,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -506 |
| 社債の発行による収入 | － | 691,298 |
| 社債の償還による支出 | － | -130,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,537 | -1,537 |
| 配当金の支払額 | -90,000 | -90,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,946 | -4,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,206 | 310,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,255 | 11,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,106 | -721,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,841,593 | 1,730,821 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 59,892 | － |
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