半期報告書-第55期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2014年12月19日 11:04
【資料】
半期報告書-第55期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益412,273234,171
減価償却費149,802163,346
減損損失24,081
貸倒引当金の増減額(△は減少)-93171
賞与引当金の増減額(△は減少)3,104-2,302
退職給付引当金の増減額(△は減少)4,484
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)2,538
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-31,05014,800
受取利息及び受取配当金-42,106-63,956
支払利息39,15536,041
為替差損益(△は益)7,133-972
持分法による投資損益(△は益)-355,525
固定資産処分損益(△は益)3,147993
売上債権の増減額(△は増加)-388,255-254,590
たな卸資産の増減額(△は増加)-86,084131,350
仕入債務の増減額(△は減少)-470,730-227,474
未収入金の増減額(△は増加)-16,077-17,134
その他65,23369,050
小計-681,50586,033
利息及び配当金の受取額55,48560,175
利息の支払額-38,965-35,811
法人税等の還付額65,95483,144
法人税等の支払額-24,452-28,935
営業活動によるキャッシュ・フロー-623,484164,607
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付金の回収による収入10328
貸付けによる支出-225-377
有形固定資産の取得による支出-51,507-170,583
無形固定資産の取得による支出-2,190-24,277
投資有価証券の取得による支出-10,551-10,608
投資有価証券の売却及び償還による収入172
補助金の受取額50,00026,863
その他の支出-12,513-15,634
その他の収入2,4512,924
投資活動によるキャッシュ・フロー-24,261-191,665
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)34,510-48,809
長期借入れによる収入157,500
長期借入金の返済による支出-60,000
リース債務の返済による支出-1,454-1,537
配当金の支払額-90,000-90,000
少数株主への配当金の支払額-4,946-4,946
財務活動によるキャッシュ・フロー-121,89012,206
現金及び現金同等物に係る換算差額64,960-26,255
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-704,674-41,106
現金及び現金同等物の四半期末残高1,955,9781,841,593
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高59,892