山崎金属産業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 412,273 | 234,171 |
| 減価償却費 | 149,802 | 163,346 |
| 減損損失 | 24,081 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93 | 171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,104 | -2,302 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,484 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,538 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,050 | 14,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,106 | -63,956 |
| 支払利息 | 39,155 | 36,041 |
| 為替差損益（△は益） | 7,133 | -972 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -355,525 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,147 | 993 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -388,255 | -254,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,084 | 131,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -470,730 | -227,474 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16,077 | -17,134 |
| その他 | 65,233 | 69,050 |
| 小計 | -681,505 | 86,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,485 | 60,175 |
| 利息の支払額 | -38,965 | -35,811 |
| 法人税等の還付額 | 65,954 | 83,144 |
| 法人税等の支払額 | -24,452 | -28,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -623,484 | 164,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 103 | 28 |
| 貸付けによる支出 | -225 | -377 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,507 | -170,583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,190 | -24,277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,551 | -10,608 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 172 | － |
| 補助金の受取額 | 50,000 | 26,863 |
| その他の支出 | -12,513 | -15,634 |
| その他の収入 | 2,451 | 2,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,261 | -191,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,510 | -48,809 |
| 長期借入れによる収入 | － | 157,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,454 | -1,537 |
| 配当金の支払額 | -90,000 | -90,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,946 | -4,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,890 | 12,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,960 | -26,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -704,674 | -41,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,955,978 | 1,841,593 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 59,892 |
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