有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 223,965 | 57,236 |
| 減価償却費 | 424,231 | 403,873 |
| 減損損失 | 325,170 | － |
| のれん償却額 | 12,515 | 50,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,105 | -449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,059 | -6,905 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,731 | -27,340 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,500 | -450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,586 | -110,961 |
| 支払利息 | 50,872 | 47,043 |
| 社債発行費 | － | 7,039 |
| 為替差損益（△は益） | -11,186 | 3,420 |
| 補助金収入 | -4,084 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,881 | -11,664 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 25,980 | -1,028 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171,506 | 1,726,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -606,492 | 799,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 409,505 | -3,214,062 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,293 | 151 |
| その他 | 94,504 | -124,682 |
| 小計 | 1,068,144 | -402,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,743 | 111,348 |
| 利息の支払額 | -50,429 | -48,128 |
| 補助金の受取額 | 5,469 | 4,084 |
| 法人税等の還付額 | 9,353 | － |
| 法人税等の支払額 | -43,106 | -116,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,095,174 | -451,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 25,427 | 31,468 |
| 貸付けによる支出 | -16,642 | -3,037 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,648 | -142,860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,696 | -38,141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,963 | -88,403 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 70,874 | 183,423 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -263,836 | － |
| その他の支出 | -32,253 | -27,649 |
| その他の収入 | 18,002 | 22,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -404,736 | -62,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 244,895 | 276,847 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 66,090 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,912 | -262,621 |
| 社債の発行による収入 | － | 492,960 |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | -650,000 |
| 配当金の支払額 | -90,000 | -90,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,946 | -4,946 |
| リース債務の返済による支出 | -24,785 | -47,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -488,748 | -218,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,033 | -90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,654 | -732,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,712,494 | 1,979,846 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19,985 | － |