山崎金属産業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 13:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,236 | -220,089 |
| 減価償却費 | 403,873 | 416,235 |
| 減損損失 | － | 162,828 |
| のれん償却額 | 50,063 | 25,031 |
| のれん減損損失 | － | 62,579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -449 | -487 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,905 | -12,542 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,340 | -1,760 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -450 | 11,897 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110,961 | -87,131 |
| 支払利息 | 47,043 | 39,192 |
| 社債発行費 | 7,039 | － |
| 為替差損益（△は益） | 3,420 | -1,205 |
| 補助金収入 | － | -56,729 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -11,664 | 2,166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,028 | 28,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,726,567 | -435,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 799,917 | 401,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,214,062 | 190,386 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 151 | 9,759 |
| その他 | -124,682 | 131,918 |
| 小計 | -402,230 | 665,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,348 | 86,746 |
| 利息の支払額 | -48,128 | -38,877 |
| 補助金の受取額 | 4,084 | 56,729 |
| 法人税等の還付額 | － | 36,465 |
| 法人税等の支払額 | -116,176 | -104,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -451,102 | 702,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 31,468 | 7,965 |
| 貸付けによる支出 | -3,037 | -3,425 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,860 | -238,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,141 | -17,940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88,403 | -25,904 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 183,423 | 223,512 |
| その他の支出 | -27,649 | -18,194 |
| その他の収入 | 22,547 | 20,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,652 | -52,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 276,847 | 33,496 |
| 長期借入れによる収入 | 66,090 | 464,697 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,621 | -236,991 |
| 社債の発行による収入 | 492,960 | － |
| 社債の償還による支出 | -650,000 | -370,000 |
| 配当金の支払額 | -90,000 | -90,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,946 | -20,712 |
| リース債務の返済による支出 | -47,132 | -61,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,802 | -281,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90 | -3,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -732,648 | 364,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,979,846 | 2,367,506 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 22,702 |
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