山崎金属産業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 16:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | -220,089 | 733,395 |
| 減価償却費 | 416,235 | 409,729 |
| 減損損失 | 162,828 | － |
| のれん償却額 | 25,031 | － |
| のれん減損損失 | 62,579 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -487 | -63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,542 | 1,537 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,760 | -14,893 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,897 | 21,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,131 | -93,530 |
| 支払利息 | 39,192 | 39,431 |
| 為替差損益（△は益） | -1,205 | -5,647 |
| 補助金収入 | -56,729 | -20,031 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,166 | -47,011 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 28,330 | 10,815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -435,961 | -2,511,512 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 401,475 | -2,150,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190,386 | 1,775,074 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,759 | -102,617 |
| その他 | 131,918 | -159,457 |
| 小計 | 665,893 | -2,114,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,746 | 93,504 |
| 利息の支払額 | -38,877 | -39,300 |
| 補助金の受取額 | 56,729 | 14,372 |
| 法人税等の還付額 | 36,465 | 79,111 |
| 法人税等の支払額 | -104,328 | -72,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 702,629 | -2,038,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 7,965 | 3,786 |
| 貸付けによる支出 | -3,425 | -3,995 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,884 | -252,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,188 | 243,684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,940 | -2,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,904 | -26,193 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 223,512 | 21,893 |
| その他の支出 | -18,194 | -17,900 |
| その他の収入 | 18,049 | 22,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,634 | -10,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33,496 | 1,049,236 |
| 長期借入れによる収入 | 464,697 | 137,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -236,991 | -173,079 |
| 社債の償還による支出 | -370,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -90,000 | -90,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,712 | -4,946 |
| リース債務の返済による支出 | -61,983 | -63,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281,492 | 655,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,545 | 47,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364,957 | -1,346,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,367,506 | 1,092,722 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22,702 | 71,736 |
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