山崎金属産業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 733,395 | 894,844 |
| 減価償却費 | 409,729 | 409,364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | 124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,537 | -302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,893 | 8,134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,000 | 10,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,530 | -137,477 |
| 支払利息 | 39,431 | 101,452 |
| 為替差損益（△は益） | -5,647 | 52,457 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -40,141 |
| 補助金収入 | -20,031 | -13,093 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -47,011 | -1,039 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10,815 | -26,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,511,512 | -1,140,129 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,150,531 | -1,445,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,775,074 | 1,229,141 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -102,617 | -6,268 |
| その他 | -159,457 | -188,542 |
| 小計 | -2,114,313 | -293,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,504 | 137,477 |
| 利息の支払額 | -39,300 | -100,800 |
| 補助金の受取額 | 14,372 | 13,093 |
| 法人税等の還付額 | 79,111 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -72,094 | -159,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,038,721 | -403,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 3,786 | 4,641 |
| 貸付けによる支出 | -3,995 | -5,776 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -252,150 | -120,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 243,684 | 1,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,090 | -7,310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,193 | -32,922 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 21,893 | 37,916 |
| その他の支出 | -17,900 | -21,309 |
| その他の収入 | 22,520 | 54,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,446 | -90,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,049,236 | 1,015,422 |
| 長期借入れによる収入 | 137,000 | 88,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,079 | -110,954 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -90,000 | -90,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,946 | -4,946 |
| リース債務の返済による支出 | -63,144 | -63,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 655,066 | 634,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,580 | 11,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,346,520 | 152,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,092,722 | 1,245,641 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 71,736 | － |
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