山崎金属産業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 894,844 | 642,453 |
| 減価償却費 | 409,364 | 432,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 124 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -302 | -5,667 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,134 | -46,485 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,018 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137,477 | -131,043 |
| 支払利息 | 101,452 | 103,109 |
| 為替差損益（△は益） | 52,457 | 74,352 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -40,141 | － |
| 補助金収入 | -13,093 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,039 | -1,632 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,536 | -28,541 |
| 負ののれん発生益 | － | -37,344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,140,129 | 1,356,144 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,445,561 | 859,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,229,141 | -638,246 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,268 | 98,102 |
| その他 | -188,542 | -174,269 |
| 小計 | -293,556 | 2,503,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137,477 | 131,043 |
| 利息の支払額 | -100,800 | -104,863 |
| 補助金の受取額 | 13,093 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 41,363 |
| 法人税等の支払額 | -159,219 | -64,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -403,005 | 2,506,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 4,641 | 3,613 |
| 貸付けによる支出 | -5,776 | -5,595 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,778 | -425,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,100 | 20,447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,310 | -6,472 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,922 | -29,889 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 37,916 | 48,510 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 4,027 |
| その他の支出 | -21,309 | -35,489 |
| その他の収入 | 54,426 | 36,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,013 | -390,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,015,422 | -464,220 |
| 長期借入れによる収入 | 88,000 | 92,076 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,954 | -100,174 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -90,000 | -90,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,946 | -4,946 |
| リース債務の返済による支出 | -63,259 | -26,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 634,263 | -693,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,673 | -34,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,918 | 1,387,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,245,641 | 2,633,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
