山崎金属産業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 642,453 | 1,003,834 |
| 減損損失 | － | 52,995 |
| 減価償却費 | 432,718 | 464,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 988 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,667 | 3,145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46,485 | -40,614 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 27,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131,043 | -187,437 |
| 支払利息 | 103,109 | 126,500 |
| 為替差損益（△は益） | 74,352 | 2,579 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,632 | -774,459 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,541 | － |
| 負ののれん発生益 | -37,344 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,356,144 | 1,305,680 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 859,616 | 111,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -638,246 | -2,618,169 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 98,102 | 15,914 |
| その他 | -174,269 | 447,371 |
| 小計 | 2,503,259 | -58,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131,043 | 187,437 |
| 利息の支払額 | -104,863 | -123,861 |
| 法人税等の還付額 | 41,363 | 1,386 |
| 法人税等の支払額 | -64,498 | -400,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,506,302 | -393,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 3,613 | 1,980 |
| 貸付けによる支出 | -5,595 | -1,044 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -425,576 | -199,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,447 | 863,221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,472 | -93,417 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,889 | -27,849 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 48,510 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,027 | － |
| その他の支出 | -35,489 | -7,662 |
| その他の収入 | 36,019 | 48,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390,404 | 583,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -464,220 | -509,942 |
| 長期借入れによる収入 | 92,076 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,174 | -104,362 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -90,000 | -90,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,946 | -27,815 |
| リース債務の返済による支出 | -26,010 | -75,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -693,275 | -357,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,698 | 56,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,387,925 | -111,055 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,633,566 | 2,522,510 |
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