山崎金属産業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,003,834 | 1,259,240 |
| 減損損失 | 52,995 | 25,068 |
| 減価償却費 | 464,093 | 340,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 988 | 71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,145 | 2,717 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,614 | -16,102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,500 | -9,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187,437 | -264,018 |
| 支払利息 | 126,500 | 83,003 |
| 為替差損益（△は益） | 2,579 | 21,111 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -774,459 | -226 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -605,555 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -19,890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,305,680 | -145,392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 111,393 | -1,202,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,618,169 | 1,621,615 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,914 | 20,941 |
| その他 | 447,371 | 54,045 |
| 小計 | -58,684 | 1,165,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187,437 | 264,013 |
| 利息の支払額 | -123,861 | -82,737 |
| 法人税等の還付額 | 1,386 | 93,193 |
| 法人税等の支払額 | -400,007 | -432,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -393,729 | 1,007,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1,980 | 609 |
| 貸付けによる支出 | -1,044 | -1,731 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,940 | -190,420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 863,221 | 5,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,417 | -44,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,849 | -21,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 837,109 |
| その他の支出 | -7,662 | -4,939 |
| その他の収入 | 48,339 | 5,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 583,628 | 585,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -509,942 | -1,864,568 |
| 長期借入れによる収入 | － | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,362 | -192,963 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -90,000 | -89,576 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27,815 | -7,925 |
| リース債務の返済による支出 | -75,675 | -47,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -357,796 | -2,162,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,842 | -11,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,055 | -581,329 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,522,510 | 1,941,181 |
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