山崎金属産業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 653,762 | 223,965 |
| 減価償却費 | 350,133 | 424,231 |
| 減損損失 | － | 325,170 |
| のれん償却額 | 11,608 | 12,515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 298 | -1,105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 855 | -3,059 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,436 | 17,731 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,350 | 24,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,840 | -105,586 |
| 支払利息 | 38,610 | 50,872 |
| 社債発行費 | 7,839 | － |
| 為替差損益（△は益） | 11,421 | -11,186 |
| 補助金収入 | -13,719 | -4,084 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -41,755 | － |
| 受取補償金 | -109,521 | － |
| 負ののれん発生益 | -10,858 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,379 | 3,881 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -418 | 25,980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,554,430 | 171,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -627,174 | -606,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,903 | 409,505 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 574,335 | 15,293 |
| その他 | -136,989 | 94,504 |
| 小計 | 2,163,581 | 1,068,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,248 | 105,743 |
| 利息の支払額 | -38,324 | -50,429 |
| 補助金の受取額 | 8,250 | 5,469 |
| 補償金の受取額 | 109,521 | － |
| 法人税等の還付額 | 153 | 9,353 |
| 法人税等の支払額 | -516,429 | -43,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,816,000 | 1,095,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 23,446 | 25,427 |
| 貸付けによる支出 | -750 | -16,642 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -243,866 | -164,648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,988 | -9,696 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -155,183 | -31,963 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,059 | 70,874 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,637 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -263,836 |
| その他の支出 | -22,224 | -32,253 |
| その他の収入 | 11,581 | 18,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387,286 | -404,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 356,490 | 244,895 |
| 長期借入れによる収入 | － | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -342,300 | -103,912 |
| 社債の発行による収入 | 492,160 | － |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -600,000 |
| 配当金の支払額 | -90,000 | -90,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,946 | -4,946 |
| リース債務の返済による支出 | -4,770 | -24,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,366 | -488,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,098 | -4,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,343,445 | 197,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,494,854 | 2,712,494 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 19,985 |
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