有価証券報告書-第58期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 709,616 | 653,762 |
| 減価償却費 | 668,096 | 350,133 |
| 減損損失 | 985,499 | － |
| のれん償却額 | 23,217 | 11,608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 186 | 298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,084 | 855 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,970 | 15,436 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,800 | -15,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -366,153 | -88,840 |
| 支払利息 | 42,802 | 38,610 |
| 社債発行費 | － | 7,839 |
| 為替差損益（△は益） | -1,030 | 11,421 |
| 補助金収入 | -2,889 | -13,719 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -41,755 |
| 受取補償金 | － | -109,521 |
| 負ののれん発生益 | － | -10,858 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,609 | 1,379 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -822,789 | -418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 644,303 | 1,554,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,442 | -627,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,396 | -11,903 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16,339 | 574,335 |
| その他 | 41,683 | -136,989 |
| 小計 | 2,031,019 | 2,163,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293,255 | 89,248 |
| 利息の支払額 | -43,554 | -38,324 |
| 補助金の受取額 | － | 8,250 |
| 補償金の受取額 | － | 109,521 |
| 法人税等の還付額 | 16,660 | 153 |
| 法人税等の支払額 | -160,611 | -516,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,136,769 | 1,816,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 22,907 | 23,446 |
| 貸付けによる支出 | -1,975 | -750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -611,421 | -243,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,344 | -3,988 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,801 | -155,183 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 459,880 | 1,059 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,637 |
| 補助金の受取額 | 2,889 | － |
| その他の支出 | -27,117 | -22,224 |
| その他の収入 | 500 | 11,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,481 | -387,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,124,806 | 356,490 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,768 | -342,300 |
| 社債の発行による収入 | － | 492,160 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -90,000 | -90,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,946 | -4,946 |
| リース債務の返済による支出 | -3,074 | -4,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,752,594 | -93,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,154 | 8,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,538 | 1,343,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,151,408 | 2,494,854 |