有価証券報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 186,367 | 709,616 |
| 減価償却費 | 535,971 | 668,096 |
| 減損損失 | － | 985,499 |
| のれん償却額 | 11,608 | 23,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,601 | 186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93 | -5,084 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,530 | 1,970 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,400 | 24,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,064 | -366,153 |
| 支払利息 | 59,918 | 42,802 |
| 社債発行費 | 19,536 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2,435 | -1,030 |
| 補助金収入 | － | -2,889 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,338 | 1,609 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 27,304 | -822,789 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -4,152 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,595,530 | 644,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 224,607 | 49,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,123,038 | 19,396 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -38,752 | 16,339 |
| その他 | 4,882 | 41,683 |
| 小計 | -559,627 | 2,031,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103,467 | 293,255 |
| 利息の支払額 | -62,571 | -43,554 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,660 |
| 法人税等の支払額 | -92,130 | -160,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -610,862 | 2,136,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 24,207 | 22,907 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -1,975 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,574,311 | -611,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,042 | -22,344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,322 | -24,801 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 179,857 | 459,880 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -343,158 | － |
| 補助金の受取額 | － | 2,889 |
| その他の支出 | -24,282 | -27,117 |
| その他の収入 | 18,139 | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,757,913 | -201,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 212,948 | -1,124,806 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,728 | -29,768 |
| 社債の発行による収入 | 1,180,463 | － |
| 社債の償還による支出 | -330,000 | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -90,000 | -90,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,946 | -4,946 |
| リース債務の返済による支出 | -3,074 | -3,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 934,663 | -1,752,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,957 | -18,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,465,069 | 164,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 986,870 | 1,151,408 |