有価証券報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 321,191 | 186,367 |
| 減価償却費 | 356,939 | 535,971 |
| のれん償却額 | － | 11,608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,276 | -2,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,696 | 93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,945 | -30,530 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,350 | 4,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123,812 | -92,064 |
| 支払利息 | 75,414 | 59,918 |
| 社債発行費 | 16,340 | 19,536 |
| 為替差損益（△は益） | -14,970 | 2,435 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -4,152 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,449 | 2,338 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,053 | -3,595,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 373 | 224,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,285 | 2,123,038 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,205 | -38,752 |
| その他 | -32,168 | 32,187 |
| 小計 | 665,462 | -559,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,439 | 103,467 |
| 利息の支払額 | -76,585 | -62,571 |
| 法人税等の還付額 | 83,144 | － |
| 法人税等の支払額 | -51,753 | -92,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 734,709 | -610,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 204 | 24,207 |
| 貸付けによる支出 | -365 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -749,815 | -1,574,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,933 | -5,042 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -247,853 | -23,322 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 538,403 | 179,857 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -343,158 |
| 補助金の受取額 | 26,863 | － |
| その他の支出 | -24,871 | -24,282 |
| その他の収入 | 4,374 | 18,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -487,994 | -1,757,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,058,452 | 212,948 |
| 長期借入れによる収入 | 162,774 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -30,728 |
| 社債の発行による収入 | 1,283,659 | 1,180,463 |
| 社債の償還による支出 | － | -330,000 |
| 配当金の支払額 | -90,000 | -90,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,946 | -4,946 |
| リース債務の返済による支出 | -3,074 | -3,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 289,961 | 934,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,563 | -30,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 569,239 | -1,465,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,451,939 | 986,870 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 59,892 | － |