有価証券報告書-第55期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015年6月29日 14:40
【資料】
有価証券報告書-第55期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益461,185321,191
減価償却費302,990356,939
減損損失24,081
貸倒引当金の増減額(△は減少)-652,276
賞与引当金の増減額(△は減少)-4,0945,696
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)14,80322,945
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-17,00030,350
受取利息及び受取配当金-87,324-123,812
支払利息76,77675,414
社債発行費16,340
為替差損益(△は益)1,024-14,970
持分法による投資損益(△は益)-330,934
関係会社出資金評価損57,372
固定資産処分損益(△は益)5,1135,449
売上債権の増減額(△は増加)-347,170-138,053
たな卸資産の増減額(△は増加)-198,261373
仕入債務の増減額(△は減少)-457,638126,285
未収入金の増減額(△は増加)-11,61211,205
その他-60,002-32,168
小計-570,756665,462
利息及び配当金の受取額95,664114,439
利息の支払額-76,035-76,585
法人税等の還付額65,95483,144
法人税等の支払額-37,705-51,753
営業活動によるキャッシュ・フロー-522,878734,709
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付金の回収による収入218204
貸付けによる支出-225-365
有形固定資産の取得による支出-137,956-749,815
無形固定資産の取得による支出-23,955-34,933
投資有価証券の取得による支出-21,651-247,853
投資有価証券の売却及び償還による収入344538,403
関係会社の清算による収入343,841
補助金の受取額50,00026,863
その他の支出-22,613-24,871
その他の収入4,4134,374
投資活動によるキャッシュ・フロー192,415-487,994
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-434,300-1,058,452
長期借入れによる収入162,774
長期借入金の返済による支出-60,000
社債の発行による収入1,283,659
配当金の支払額-90,000-90,000
少数株主への配当金の支払額-4,946-4,946
リース債務の返済による支出-3,187-3,074
財務活動によるキャッシュ・フロー-592,433289,961
現金及び現金同等物に係る換算差額85,05032,563
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-837,845569,239
現金及び現金同等物の四半期末残高1,822,8072,451,939
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高59,892