山崎金属産業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 461,185 | 321,191 |
| 減価償却費 | 302,990 | 356,939 |
| 減損損失 | 24,081 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | 2,276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,094 | 5,696 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,803 | 22,945 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,000 | 30,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,324 | -123,812 |
| 支払利息 | 76,776 | 75,414 |
| 社債発行費 | － | 16,340 |
| 為替差損益（△は益） | 1,024 | -14,970 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -330,934 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 57,372 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,113 | 5,449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -347,170 | -138,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198,261 | 373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -457,638 | 126,285 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11,612 | 11,205 |
| その他 | -60,002 | -32,168 |
| 小計 | -570,756 | 665,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,664 | 114,439 |
| 利息の支払額 | -76,035 | -76,585 |
| 法人税等の還付額 | 65,954 | 83,144 |
| 法人税等の支払額 | -37,705 | -51,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -522,878 | 734,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 218 | 204 |
| 貸付けによる支出 | -225 | -365 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,956 | -749,815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,955 | -34,933 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,651 | -247,853 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 344 | 538,403 |
| 関係会社の清算による収入 | 343,841 | － |
| 補助金の受取額 | 50,000 | 26,863 |
| その他の支出 | -22,613 | -24,871 |
| その他の収入 | 4,413 | 4,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 192,415 | -487,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -434,300 | -1,058,452 |
| 長期借入れによる収入 | － | 162,774 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 1,283,659 |
| 配当金の支払額 | -90,000 | -90,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,946 | -4,946 |
| リース債務の返済による支出 | -3,187 | -3,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -592,433 | 289,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85,050 | 32,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -837,845 | 569,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,822,807 | 2,451,939 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 59,892 |
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