有価証券報告書-第54期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 681,297 | 461,185 |
| 減価償却額 | 304,420 | 302,990 |
| 減損損失 | 110,098 | 24,081 |
| 貸倒引当金の増減額 | -661 | -65 |
| 賞与引当金の増減額 | -1,871 | -4,094 |
| 退職給付引当金の増減額 | 16,004 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 14,803 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 29,100 | -17,000 |
| 受取利息及び配当金 | -74,228 | -87,324 |
| 支払利息 | 80,493 | 76,776 |
| 為替差損益 | -11,849 | 1,024 |
| 持分法による投資損益 | -14,976 | -330,934 |
| 保険差益 | -540,020 | － |
| 関係会社出資金評価損 | － | 57,372 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 105,954 | 5,113 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,260 | － |
| 売上債権の増減額 | 1,362,698 | -347,170 |
| たな卸資産の増減額 | -177,007 | -198,261 |
| 仕入債務の増減額 | -1,356,699 | -457,638 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -67,347 | -11,612 |
| その他 | -233,997 | -60,002 |
| 小計 | 212,668 | -570,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,495 | 95,664 |
| 利息の支払額 | -80,442 | -76,035 |
| 保険金の受取額 | 1,211,703 | － |
| 法人税等の還付額 | 1,753 | 65,954 |
| 法人税等の支払額 | -148,735 | -37,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,279,443 | -522,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付の回収による収入 | 893 | 218 |
| 貸付による支出 | -79,980 | -225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -476,472 | -137,956 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,730 | -23,955 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -455,749 | -21,651 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 370,629 | 344 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -12,670 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 343,841 |
| 補助金の受取額 | 50,000 | 50,000 |
| その他の支出 | -21,798 | -22,613 |
| その他の収入 | 3,118 | 4,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -693,758 | 192,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -599,676 | -434,300 |
| 長期借入れによる収入 | 257,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -90,000 | -90,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,946 | -4,946 |
| リース債務の返済による支出 | -2,368 | -3,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -499,990 | -592,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69,375 | 85,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,068 | -837,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,660,652 | 1,822,807 |