有価証券報告書-第53期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 218,668 | 681,297 |
| 減価償却費 | 348,488 | 304,420 |
| 減損損失 | 14,276 | 110,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 353 | -661 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,920 | -1,871 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,824 | 16,004 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,800 | 29,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,452 | -74,228 |
| 支払利息 | 81,944 | 80,493 |
| 為替差損益（△は益） | 6,377 | -11,849 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,869 | -14,976 |
| 保険差益 | － | -540,020 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,119 | 105,954 |
| ゴルフ会員権評価損 | 7,400 | 1,260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 509,259 | 1,362,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186,373 | -177,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,563 | -1,356,699 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 22,668 | -67,347 |
| その他 | 7,814 | -233,997 |
| 小計 | 1,103,342 | 212,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,611 | 82,495 |
| 利息の支払額 | -77,412 | -80,442 |
| 保険金の受取額 | 167,680 | 1,211,703 |
| 法人税等の還付額 | 12,051 | 1,753 |
| 法人税等の支払額 | -51,097 | -148,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,246,176 | 1,279,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 4,346 | 893 |
| 貸付けによる支出 | -3,200 | -79,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,122 | -476,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,435 | -71,730 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,480 | -455,749 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 172 | 370,629 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -12,670 |
| 補助金の受取額 | 50,000 | 50,000 |
| その他の支出 | -21,311 | -21,798 |
| その他の収入 | 994 | 3,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,037 | -693,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 712,015 | 364,250 |
| 短期借入金の返済による支出 | -770,121 | -963,926 |
| 長期借入れによる収入 | － | 257,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -90,000 | -90,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,946 | -4,946 |
| リース債務の返済による支出 | -3,807 | -2,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,859 | -499,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,735 | 69,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 692,544 | 155,068 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,813,039 | 2,505,584 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,505,584 | 2,660,652 |