山崎金属産業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 540,073 | 218,668 |
| 減価償却費 | 444,544 | 348,488 |
| 減損損失 | 623 | 14,276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -935 | 353 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 333 | -3,920 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,191 | 36,824 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,100 | -8,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,755 | -74,452 |
| 支払利息 | 61,908 | 81,944 |
| 為替差損益（△は益） | 1,897 | 6,377 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,889 | -18,869 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 177 | 6,119 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 7,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -896,469 | 509,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -909,544 | -186,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 532,972 | 135,563 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12,377 | 22,668 |
| その他 | -82,953 | 7,814 |
| 小計 | -363,101 | 1,103,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,581 | 91,611 |
| 利息の支払額 | -59,909 | -77,412 |
| 保険金の受取額 | － | 167,680 |
| 法人税等の還付額 | 9,521 | 12,051 |
| 法人税等の支払額 | -54,179 | -51,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -393,087 | 1,246,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1,250 | 4,346 |
| 貸付けによる支出 | -2,475 | -3,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,709 | -43,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,188 | -111,435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125,519 | -26,480 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,278 | 172 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -172,683 | － |
| 補助金の受取額 | 50,000 | 50,000 |
| その他の支出 | -24,160 | -21,311 |
| その他の収入 | 1,575 | 994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,616 | -150,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,435,873 | 712,015 |
| 短期借入金の返済による支出 | -68,806 | -770,121 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,000 | -220,000 |
| 配当金の支払額 | -90,000 | -90,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,946 | -4,946 |
| リース債務の返済による支出 | -5,699 | -3,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 946,421 | -376,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,489 | -26,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,227 | 692,544 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,593,812 | 1,813,039 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,813,039 | 2,505,584 |
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