キャッシュ・フローの状況
2023年12月19日 14:23
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億176万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7877万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億8983万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -1,533,775 | -2,089,257 | 1,403,212 | -3,623,032 | -1,797,430 | 2,163,329 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -58,227 | -1,031,101 | 714,164 | -1,089,328 | -997,783 | 1,738,156 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | 273,129 | -662,217 | 392,671 | -389,088 | -24,973 | 1,758,142 | 通期 | 1,027,017 | -658,817 | -519,515 | 368,200 | -46,970 | 1,593,812 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -532,251 | -53,532 | 454,928 | -585,783 | -81,080 | 1,454,439 | 通期 | -393,087 | -304,616 | 946,421 | -697,703 | -132,897 | 1,813,039 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -342,348 | 14,616 | 67,469 | -327,732 | -11,382 | 1,552,119 | 通期 | 1,246,176 | -150,037 | -376,859 | 1,096,139 | -154,557 | 2,505,584 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 406,027 | -343,914 | -185,225 | 62,113 | - | 2,390,058 | 通期 | 1,279,443 | -693,758 | -499,990 | 585,685 | -548,202 | 2,660,652 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -623,484 | -24,261 | -121,890 | -647,745 | - | 1,955,978 | 通期 | -522,878 | 192,415 | -592,433 | -330,463 | -161,911 | 1,822,807 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 164,607 | -191,665 | 12,206 | -27,058 | -194,860 | 1,841,593 | 通期 | 734,709 | -487,994 | 289,961 | 246,715 | -784,748 | 2,451,939 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -108,642 | -934,748 | 310,575 | -1,043,390 | -766,494 | 1,730,821 | 通期 | -610,862 | -1,757,913 | 934,663 | -2,368,775 | -1,579,353 | 986,870 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,421,500 | -322,601 | -1,081,298 | 1,098,899 | -314,890 | 946,546 | 通期 | 2,136,769 | -201,481 | -1,752,594 | 1,935,288 | -633,765 | 1,151,408 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,282,649 | -62,447 | -154,626 | 1,220,202 | -67,513 | 2,220,965 | 通期 | 1,816,000 | -387,286 | -93,366 | 1,428,714 | -247,854 | 2,494,854 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 13,718 | -81,696 | -195,724 | -67,978 | -77,625 | 2,255,483 | 通期 | 1,095,174 | -404,736 | -488,748 | 690,438 | -174,344 | 2,712,494 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,131,539 | -113,157 | 53,244 | -1,244,696 | -122,637 | 1,517,018 | 通期 | -451,102 | -62,652 | -218,802 | -513,754 | -181,001 | 1,979,846 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -100,506 | -212,088 | -78,169 | -312,594 | -195,272 | 1,608,658 | 通期 | 702,629 | -52,634 | -281,492 | 649,995 | -256,824 | 2,367,506 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,175,359 | -111,521 | 217,104 | -1,286,880 | -96,338 | 1,393,309 | 通期 | -2,038,721 | -10,446 | 655,066 | -2,049,167 | -254,240 | 1,092,722 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -832,737 | -48,021 | 1,069,035 | -880,758 | -66,096 | 1,376,940 | 通期 | -403,005 | -90,013 | 634,263 | -493,018 | -128,088 | 1,245,641 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,789,838 | -178,778 | -901,765 | 1,611,060 | -246,779 | 1,907,169 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- -15億3377万
- 2009年3月（連）
- -5822万
- 2010年3月（連） プラ転
- 10億2701万
- 2011年3月（連） マイ転
- -3億9308万
- 2012年3月（連） プラ転
- 12億4617万
- 2013年3月（連） +2.67%
- 12億7944万
- 2014年3月（連） マイ転
- -5億2287万
- 2015年3月（連） プラ転
- 7億3470万
- 2016年3月（連） マイ転
- -6億1086万
- 2017年3月（連） プラ転
- 21億3676万
- 2018年3月（連） -15.01%
- 18億1600万
- 2019年3月（連） -39.69%
- 10億9517万
- 2020年3月（連） マイ転
- -4億5110万
- 2021年3月（連） プラ転
- 7億262万
- 2022年3月（連） マイ転
- -20億3872万
- 2023年3月（連）
- -4億300万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -20億8925万
- 2009年3月（連）投入-50.65%
- -10億3110万
- 2010年3月（連）投入-36.11%
- -6億5881万
- 2011年3月（連）投入-53.76%
- -3億461万
- 2012年3月（連）投入-50.75%
- -1億5003万
- 2013年3月（連）投入+362.39%
- -6億9375万
- 2014年3月（連）資金回収
- 1億9241万
- 2015年3月（連）資金投入
- -4億8799万
- 2016年3月（連）投入+260.23%
- -17億5791万
- 2017年3月（連）投入-88.54%
- -2億148万
- 2018年3月（連）投入+92.22%
- -3億8728万
- 2019年3月（連）投入+4.51%
- -4億473万
- 2020年3月（連）投入-84.52%
- -6265万
- 2021年3月（連）投入-15.99%
- -5263万
- 2022年3月（連）投入-80.15%
- -1044万
- 2023年3月（連）投入+761.7%
- -9001万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金調達
- 14億321万
- 2009年3月（連）資金調達
- 7億1416万
- 2010年3月（連）返済還元
- -5億1951万
- 2011年3月（連）資金調達
- 9億4642万
- 2012年3月（連）返済還元
- -3億7685万
- 2013年3月（連）返済還元
- -4億9999万
- 2014年3月（連）返済還元
- -5億9243万
- 2015年3月（連）資金調達
- 2億8996万
- 2016年3月（連）資金調達
- 9億3466万
- 2017年3月（連）返済還元
- -17億5259万
- 2018年3月（連）返済還元
- -9336万
- 2019年3月（連）返済還元
- -4億8874万
- 2020年3月（連）返済還元
- -2億1880万
- 2021年3月（連）返済還元
- -2億8149万
- 2022年3月（連）資金調達
- 6億5506万
- 2023年3月（連）資金調達
- 6億3426万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -36億2303万
- 2009年3月（連）
- -10億8932万
- 2010年3月（連） プラ転
- 3億6820万
- 2011年3月（連） マイ転
- -6億9770万
- 2012年3月（連） プラ転
- 10億9613万
- 2013年3月（連） -46.57%
- 5億8568万
- 2014年3月（連） マイ転
- -3億3046万
- 2015年3月（連） プラ転
- 2億4671万
- 2016年3月（連） マイ転
- -23億6877万
- 2017年3月（連） プラ転
- 19億3528万
- 2018年3月（連） -26.18%
- 14億2871万
- 2019年3月（連） -51.67%
- 6億9043万
- 2020年3月（連） マイ転
- -5億1375万
- 2021年3月（連） プラ転
- 6億4999万
- 2022年3月（連） マイ転
- -20億4916万
- 2023年3月（連）
- -4億9301万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -17億9743万
- 2009年3月（連）減少-44.49%
- -9億9778万
- 2010年3月（連）減少-95.29%
- -4697万
- 2011年3月（連）増加+182.94%
- -1億3289万
- 2012年3月（連）増加+16.3%
- -1億5455万
- 2013年3月（連）増加+254.69%
- -5億4820万
- 2014年3月（連）減少-70.47%
- -1億6191万
- 2015年3月（連）増加+384.68%
- -7億8474万
- 2016年3月（連）増加+101.26%
- -15億7935万
- 2017年3月（連）減少-59.87%
- -6億3376万
- 2018年3月（連）減少-60.89%
- -2億4785万
- 2019年3月（連）減少-29.66%
- -1億7434万
- 2020年3月（連）増加+3.82%
- -1億8100万
- 2021年3月（連）増加+41.89%
- -2億5682万
- 2022年3月（連）減少-1.01%
- -2億5424万
- 2023年3月（連）減少-49.62%
- -1億2808万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 21億6332万
- 2009年3月（連） -19.65%
- 17億3815万
- 2010年3月（連） -8.3%
- 15億9381万
- 2011年3月（連） +13.75%
- 18億1303万
- 2012年3月（連） +38.2%
- 25億558万
- 2013年3月（連） +6.19%
- 26億6065万
- 2014年3月（連） -31.49%
- 18億2280万
- 2015年3月（連） +34.51%
- 24億5193万
- 2016年3月（連） -59.75%
- 9億8687万
- 2017年3月（連） +16.67%
- 11億5140万
- 2018年3月（連） +116.68%
- 24億9485万
- 2019年3月（連） +8.72%
- 27億1249万
- 2020年3月（連） -27.01%
- 19億7984万
- 2021年3月（連） +19.58%
- 23億6750万
- 2022年3月（連） -53.85%
- 10億9272万
- 2023年3月（連） +13.99%
- 12億4564万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -3.88%
- 2009年3月（連）
- -0.17%
- 2010年3月（連）
- 4.03%
- 2011年3月（連）
- -1.24%
- 2012年3月（連）
- 3.89%
- 2013年3月（連）
- 5.17%
- 2014年3月（連）
- -1.96%
- 2015年3月（連）
- 2.69%
- 2016年3月（連）
- -1.87%
- 2017年3月（連）
- 6.46%
- 2018年3月（連）
- 5.89%
- 2019年3月（連）
- 3.34%
- 2020年3月（連）
- -1.6%
- 2021年3月（連）
- 2.95%
- 2022年3月（連）
- -5.68%
- 2023年3月（連）
- -0.91%