山崎金属産業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 589,009 | 540,073 |
| 減価償却費 | 567,461 | 444,544 |
| 減損損失 | － | 623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,796 | -935 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,126 | 333 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,806 | 7,191 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,400 | 25,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,979 | -55,755 |
| 支払利息 | 64,498 | 61,908 |
| 為替差損益（△は益） | 631 | 1,897 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,003 | -19,889 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,798 | － |
| 補助金収入 | -276,863 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8,854 | 177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,607,534 | -896,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 714,818 | -909,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 813,743 | 532,972 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -26,549 | -12,377 |
| その他 | 65,964 | -82,953 |
| 小計 | 928,387 | -363,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,831 | 74,581 |
| 利息の支払額 | -61,241 | -59,909 |
| 法人税等の還付額 | 123,452 | 9,521 |
| 法人税等の支払額 | -27,413 | -54,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,027,017 | -393,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 675 | 1,250 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,475 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,392 | -116,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,578 | -16,188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -642,681 | -125,519 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,278 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -172,683 |
| 補助金の受取額 | 50,000 | 50,000 |
| その他の支出 | -20,761 | -24,160 |
| その他の収入 | 921 | 1,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -658,817 | -304,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,132,498 | 1,435,873 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,232,355 | -68,806 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,000 | -320,000 |
| 配当金の支払額 | -90,000 | -90,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,946 | -4,946 |
| リース債務の返済による支出 | -4,712 | -5,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -519,515 | 946,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,970 | -29,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,344 | 219,227 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,738,156 | 1,593,812 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,593,812 | 1,813,039 |
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