財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は191,665千円(前年同期比690.0%増)となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出170,583千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において財務活動の結果獲得した資金は12,206千円(前年同期は121,890千円の使用)となりました。これは主として長期借入れによる収入157,500千円及び配当金の支払額90,000千円によるものであります。

2014/12/19 11:04

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間において、総額で表示しておりました「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「短期借入れによる収入」及び「短期借入金の返済による支出」は、借入期間が短く、かつ回転が速いという実態を適切に表示するため、当中間連結会計期間において、「短期借入金の純増減額(△は減少)」として純額で表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「短期借入れによる収入」に表示していた50,000千円及び「短期借入金の返済による支出」に表示していた△15,490千円は、「短期借入金の純増減額(△は減少)」34,510千円として組替えております。

2014/12/19 11:04