財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は487,994千円(前期は192,415千円の獲得)となりました。これは、投資有価証券の売却及び償還により538,403千円の収入があったものの、有形固定資産の取得に749,815千円、投資有価証券の取得に247,853千円を使用したためであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は289,961千円(前期は592,433千円の使用)となりました。これは、主として社債発行による1,283,659千円の収入と、短期借入金の減少額△1,058,452千円によるものであります。

2015/06/29 14:40

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの資金は、前連結会計年度末に比べ629,132千円増加し、当連結会計年度末には2,451,939千円となりました。そのうち、59,892千円につきましては、新たに連結範囲に含まれた山金有色金属(大連)有限公司及び広州山金有色金属有限公司の期首残高であります。
内訳は、営業活動によるキャッシュ・フローが734,709千円の獲得(前期は522,878千円の使用)、投資活動によるキャッシュ・フローが487,994千円の使用(前期は192,415千円の獲得)、財務活動によるキャッシュ・フローが289,961千円の獲得(前期は592,433千円の使用)であります。

2015/06/29 14:40