営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)残高は、前連結会計年度末より40,324千円減少し、946,546千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動の結果獲得した資金は1,421,500千円(前年同期は108,642千円の使用)となりました。これは主として売上債権の減少612,647千円、仕入債務の増加216,313千円及び減価償却費316,724千円によるものであります。

2016/12/16 14:49