営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2024年9月30日
- -14億6140万
- 2025年9月30日
- -4億2103万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2025/12/23 11:54
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は421,030千円(前年同期は1,461,400千円の使用)となりました。これは、主に売上債権の増加及び仕入債務の増加によるものであります。
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