東京貿易 HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月5日 10:34
- 【資料】
- 半期報告書-第95期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,892,132 | 1,500,679 |
| 減価償却額 | 251,905 | 263,166 |
| 貸倒引当金の増減額 | 1,894 | -1,590 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,952 |
| 受取利息及び配当金 | -11,591 | -23,833 |
| 支払利息 | 11,788 | 10,925 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,152 |
| 売上債権の増減額 | -1,003,220 | 66,401 |
| たな卸資産の増減額 | 311,183 | 53,255 |
| 仕入債務の増減額 | -1,222,501 | -1,832,879 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -410,027 | 460,532 |
| その他 | 555,336 | -58,468 |
| 小計 | 376,900 | 457,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,591 | 24,495 |
| 利息の支払額 | -11,995 | -14,568 |
| 法人税等の支払額 | -242,109 | -1,454,324 |
| 法人税等の還付額 | 281,946 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,333 | -987,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9,820 | 2,364 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -238,779 | -127,008 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -177,457 | -1,246 |
| 貸付の回収による収入 | 5,971 | 7,084 |
| その他 | -14,028 | -15,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -414,473 | -134,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 68,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -80,722 | -85,767 |
| その他 | -7,059 | -6,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,182 | -142,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83,627 | -40,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,304 | -1,304,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,431,188 | 4,428,877 |
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