キャッシュ・フローの状況

2024年6月26日 12:59
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億1900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -75億6300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 40億9000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等
2015年
3月期
連結
2Q-987-134-142-1,1214,429
通期212-196-413165,318
2016年
3月期
連結
2Q3,806-263-1,2943,5437,542
通期6,814-750-1,5556,0649,641
2017年
3月期
連結
2Q342-322-206209,247
通期2,024-1,050-47497510,156
2018年
3月期
連結
2Q2,009-527-3091,48211,304
通期4,369-790-5243,58013,223
2019年
3月期
連結
2Q1,596-87-1411,50914,518
通期4,660-1,289-3583,37116,123
2020年
3月期
連結
2Q111-584-314-47315,345
通期838-2,052-537-1,21414,394
2021年
3月期
連結
2Q1,407817-4452,22416,106
通期3,293162-6913,45517,099
2022年
3月期
連結
2Q1,979-386-3691,59318,381
通期3,211-1,134-4232,07718,848
2023年
3月期
連結
2Q686-367-2,06031917,342
通期2,635-776-2,0781,85918,717
2024年
3月期
連結
2Q276-6,151-445-5,87512,423
通期4,090-7,563-619-3,47314,610
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
2億1202万
2016年3月(連) 大幅増
68億1405万
2017年3月(連) -70.29%
20億2428万
2018年3月(連) +115.85%
43億6934万
2019年3月(連) +6.65%
46億6006万
2020年3月(連) -82.02%
8億3798万
2021年3月(連) +292.97%
32億9300万
2022年3月(連) -2.49%
32億1100万
2023年3月(連) -17.94%
26億3500万
2024年3月(連) +55.22%
40億9000万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-1億9631万
2016年3月(連)投入+281.99%
-7億4992万
2017年3月(連)投入+39.98%
-10億4977万
2018年3月(連)投入-24.79%
-7億8951万
2019年3月(連)投入+63.29%
-12億8917万
2020年3月(連)投入+59.17%
-20億5196万
2021年3月(連)資金回収
1億6200万
2022年3月(連)資金投入
-11億3400万
2023年3月(連)投入-31.57%
-7億7600万
2024年3月(連)投入+874.61%
-75億6300万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-4億1343万
2016年3月(連)返済還元
-15億5527万
2017年3月(連)返済還元
-4億7394万
2018年3月(連)返済還元
-5億2436万
2019年3月(連)返済還元
-3億5779万
2020年3月(連)返済還元
-5億3715万
2021年3月(連)返済還元
-6億9100万
2022年3月(連)返済還元
-4億2300万
2023年3月(連)返済還元
-20億7800万
2024年3月(連)返済還元
-6億1900万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
1570万
2016年3月(連) 大幅増
60億6413万
2017年3月(連) -83.93%
9億7450万
2018年3月(連) +267.35%
35億7982万
2019年3月(連) -5.84%
33億7088万
2020年3月(連) マイ転
-12億1398万
2021年3月(連) プラ転
34億5500万
2022年3月(連) -39.88%
20億7700万
2023年3月(連) -10.5%
18億5900万
2024年3月(連) マイ転
-34億7300万

現金等#5

2015年3月(連)
53億1795万
2016年3月(連) +81.3%
96億4143万
2017年3月(連) +5.33%
101億5558万
2018年3月(連) +30.2%
132億2292万
2019年3月(連) +21.93%
161億2336万
2020年3月(連) -10.72%
143億9427万
2021年3月(連) +18.79%
170億9900万
2022年3月(連) +10.23%
188億4800万
2023年3月(連) -0.7%
187億1700万
2024年3月(連) -21.94%
146億1000万

営業CFマージン

2015年3月(連)
0.46%
2016年3月(連)
15.22%
2017年3月(連)
4.77%
2018年3月(連)
9.73%
2019年3月(連)
10.57%
2020年3月(連)
1.78%
2021年3月(連)
7.79%
2022年3月(連)
9.85%
2023年3月(連)
7.34%
2024年3月(連)
8.33%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高