東京貿易 HDのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 13:28
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億1600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億8800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億3500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,806 | -263 | -1,294 | 3,543 | 7,542 | 通期 | 6,814 | -750 | -1,555 | 6,064 | 9,641 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 342 | -322 | -206 | 20 | 9,247 | 通期 | 2,024 | -1,050 | -474 | 975 | 10,156 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,009 | -527 | -309 | 1,482 | 11,304 | 通期 | 4,369 | -790 | -524 | 3,580 | 13,223 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,596 | -87 | -141 | 1,509 | 14,518 | 通期 | 4,660 | -1,289 | -358 | 3,371 | 16,123 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 111 | -584 | -314 | -473 | 15,345 | 通期 | 838 | -2,052 | -537 | -1,214 | 14,394 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,407 | 817 | -445 | 2,224 | 16,106 | 通期 | 3,293 | 162 | -691 | 3,455 | 17,099 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,979 | -386 | -369 | 1,593 | 18,381 | 通期 | 3,211 | -1,134 | -423 | 2,077 | 18,848 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 686 | -367 | -2,060 | 319 | 17,342 | 通期 | 2,635 | -776 | -2,078 | 1,859 | 18,717 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 276 | -6,151 | -445 | -5,875 | 12,423 | 通期 | 4,090 | -7,563 | -619 | -3,473 | 14,610 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 496 | 374 | -683 | 870 | 14,930 | 通期 | 4,068 | 808 | -1,476 | 4,876 | 18,114 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 935 | -388 | -1,116 | 547 | 17,492 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 60億6413万
- 2017年3月（連） -83.93%
- 9億7450万
- 2018年3月（連） +267.35%
- 35億7982万
- 2019年3月（連） -5.84%
- 33億7088万
- 2020年3月（連） マイ転
- -12億1398万
- 2021年3月（連） プラ転
- 34億5500万
- 2022年3月（連） -39.88%
- 20億7700万
- 2023年3月（連） -10.5%
- 18億5900万
- 2024年3月（連） マイ転
- -34億7300万
- 2025年3月（連） プラ転
- 48億7600万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 15.22%
- 2017年3月（連）
- 4.77%
- 2018年3月（連）
- 9.73%
- 2019年3月（連）
- 10.57%
- 2020年3月（連）
- 1.78%
- 2021年3月（連）
- 7.79%
- 2022年3月（連）
- 9.85%
- 2023年3月（連）
- 7.34%
- 2024年3月（連）
- 8.33%
- 2025年3月（連）
- 7.1%
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