有価証券報告書-第103期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,243 | 4,990 |
減価償却費 | 623 | 607 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | -4 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -53 | -90 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15 | 47 |
受取利息及び受取配当金 | -30 | -108 |
支払利息 | 7 | 13 |
持分法による投資損益(△は益) | -112 | -77 |
受贈益 | - | -1,571 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 78 |
売上債権の増減額(△は増加) | 796 | -1,036 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -506 | -1,170 |
前渡金の増減額(△は増加) | -39 | -135 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -478 | 904 |
その他 | 402 | -115 |
小計 | 3,876 | 2,332 |
利息及び配当金の受取額 | 66 | 118 |
利息の支払額 | -7 | -13 |
法人税等の支払額 | -723 | -1,374 |
受贈益の受取額 | - | 1,571 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,211 | 2,635 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -553 | -657 |
定期預金の払戻による収入 | 550 | 655 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | 16 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -483 | -284 |
投資有価証券の取得による支出 | -730 | -560 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
投資事業組合からの分配による収入 | 54 | 8 |
その他 | 17 | 44 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,134 | -776 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -1,635 |
配当金の支払額 | -367 | -406 |
その他 | -55 | -36 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -423 | -2,078 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | 88 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,748 | -131 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,848 | 18,717 |