東京貿易 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,990 | 5,121 |
| 減価償却費 | 607 | 831 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -90 | -102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -284 |
| 支払利息 | 13 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77 | -83 |
| 受贈益 | -1,571 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -138 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 78 | 131 |
| 事業撤退損 | － | 120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,036 | -1,597 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,170 | 378 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -135 | -182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 904 | 984 |
| その他 | -119 | 227 |
| 小計 | 2,332 | 5,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 318 |
| 利息の支払額 | -13 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -1,374 | -1,533 |
| 受贈益の受取額 | 1,571 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,635 | 4,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -657 | -82 |
| 定期預金の払戻による収入 | 655 | － |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 16 | 227 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -284 | -1,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -560 | -1,387 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,913 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 149 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3,206 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8 | 169 |
| その他 | 44 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -776 | -7,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -27 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -107 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,635 | － |
| 配当金の支払額 | -406 | -428 |
| その他 | -36 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,078 | -619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131 | -4,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,717 | 14,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
