東京貿易 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,243 | 4,990 |
| 減価償却費 | 623 | 607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -53 | -90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -108 |
| 支払利息 | 7 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -112 | -77 |
| 受贈益 | － | -1,571 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 796 | -1,036 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -506 | -1,170 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -39 | -135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -478 | 904 |
| その他 | 402 | -115 |
| 小計 | 3,876 | 2,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 118 |
| 利息の支払額 | -7 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -723 | -1,374 |
| 受贈益の受取額 | － | 1,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,211 | 2,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -553 | -657 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550 | 655 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | 16 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -483 | -284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -730 | -560 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 54 | 8 |
| その他 | 17 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,134 | -776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,635 |
| 配当金の支払額 | -367 | -406 |
| その他 | -55 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423 | -2,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,748 | -131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,848 | 18,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
