有価証券報告書-第102期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,141 | 3,243 |
| 減価償却費 | 460 | 623 |
| 減損損失 | 64 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -56 | -53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -30 |
| 支払利息 | 14 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -127 | -112 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 920 | － |
| 事業撤退損 | 55 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 683 | 796 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,396 | -506 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 13 | -39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,260 | -478 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -467 | － |
| その他 | -42 | 402 |
| 小計 | 4,781 | 3,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 66 |
| 利息の支払額 | -14 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,545 | -723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,293 | 3,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -485 | -553 |
| 定期預金の払戻による収入 | 480 | 550 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 9 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -490 | -483 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -282 | -730 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 1 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 54 |
| その他 | -66 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 162 | -1,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -632 | -367 |
| その他 | -59 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -691 | -423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | 94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,705 | 1,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,099 | 18,848 |