有価証券報告書-第101期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,338 | 3,141 |
減価償却費 | 563 | 460 |
減損損失 | - | 64 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14 | |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -288 | -56 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -53 | 21 |
受取利息及び受取配当金 | -36 | -35 |
支払利息 | 85 | 14 |
持分法による投資損益(△は益) | -160 | -127 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | 920 |
事業撤退損 | - | 55 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,329 | 683 |
棚卸資産の増減額 | -599 | 1,396 |
前渡金の増減額(△は増加) | 89 | 13 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -593 | -1,260 |
前受金の増減額(△は減少) | -629 | -467 |
その他 | -61 | -42 |
小計 | 2,315 | 4,781 |
利息及び配当金の受取額 | 60 | 72 |
利息の支払額 | -85 | -14 |
法人税等の支払額 | -1,452 | -1,545 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 837 | 3,293 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -336 | -485 |
定期預金の払戻による収入 | 411 | 480 |
有価証券の取得による支出 | -1,000 | - |
有価証券の償還による収入 | - | 1,000 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 17 | 0 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,009 | -490 |
投資有価証券の取得による支出 | -51 | -282 |
貸付金の回収による収入 | 3 | 5 |
その他 | -87 | -66 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,051 | 162 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -503 | -632 |
その他 | -33 | -59 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -537 | -691 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -59 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,729 | 2,705 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,394 | 17,099 |