東京貿易 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,338 | 3,141 |
| 減価償却費 | 563 | 460 |
| 減損損失 | － | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -288 | -56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -35 |
| 支払利息 | 85 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -160 | -127 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 920 |
| 事業撤退損 | － | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,329 | 683 |
| 棚卸資産の増減額 | -599 | 1,396 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 89 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -593 | -1,260 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -629 | -467 |
| その他 | -61 | -42 |
| 小計 | 2,315 | 4,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 72 |
| 利息の支払額 | -85 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -1,452 | -1,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 837 | 3,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -336 | -485 |
| 定期預金の払戻による収入 | 411 | 480 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 17 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,009 | -490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -282 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 5 |
| その他 | -87 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,051 | 162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -503 | -632 |
| その他 | -33 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -537 | -691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,729 | 2,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,394 | 17,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
