有価証券報告書-第100期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,410,666 | 5,338,681 |
減価償却費 | 559,654 | 563,335 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -500 | -14,124 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -288,936 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -148,058 | -53,521 |
受取利息及び受取配当金 | -53,662 | -36,130 |
支払利息 | 2,411 | 85,786 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,266 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -67,626 | -160,411 |
売上債権の増減額(△は増加) | 405,687 | -1,329,990 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -759,069 | -599,119 |
前渡金の増減額(△は増加) | -55,248 | 89,950 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 287,151 | -593,293 |
前受金の増減額(△は減少) | 626,749 | -629,036 |
その他 | 542,938 | -57,236 |
小計 | 5,748,828 | 2,315,953 |
利息及び配当金の受取額 | 67,263 | 60,580 |
利息の支払額 | -2,333 | -85,786 |
法人税等の支払額 | -1,153,694 | -1,452,763 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,660,063 | 837,983 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -438,548 | -336,966 |
定期預金の払戻による収入 | 216,970 | 411,840 |
有価証券の取得による支出 | - | -1,000,000 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 29,006 | 17,682 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,124,865 | -1,009,164 |
投資有価証券の売却による収入 | 90,925 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,537 | -51,198 |
貸付金の回収による収入 | 4,434 | 3,588 |
その他 | -65,560 | -87,747 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,289,174 | -2,051,966 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -332,434 | -503,679 |
その他 | -25,356 | -33,475 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -357,790 | -537,155 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112,654 | 22,051 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,900,443 | -1,729,086 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,123,364 | 14,394,278 |