東京貿易 HDのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,410,666 | 5,338,681 |
| 減価償却費 | 559,654 | 563,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -500 | -14,124 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -288,936 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -148,058 | -53,521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,662 | -36,130 |
| 支払利息 | 2,411 | 85,786 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,266 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67,626 | -160,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 405,687 | -1,329,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -759,069 | -599,119 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -55,248 | 89,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 287,151 | -593,293 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 626,749 | -629,036 |
| その他 | 542,938 | -57,236 |
| 小計 | 5,748,828 | 2,315,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,263 | 60,580 |
| 利息の支払額 | -2,333 | -85,786 |
| 法人税等の支払額 | -1,153,694 | -1,452,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,660,063 | 837,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -438,548 | -336,966 |
| 定期預金の払戻による収入 | 216,970 | 411,840 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000,000 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 29,006 | 17,682 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,124,865 | -1,009,164 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90,925 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,537 | -51,198 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,434 | 3,588 |
| その他 | -65,560 | -87,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,289,174 | -2,051,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -332,434 | -503,679 |
| その他 | -25,356 | -33,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -357,790 | -537,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112,654 | 22,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,900,443 | -1,729,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,123,364 | 14,394,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
