東京貿易 HDのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,162,800 | 4,410,666 |
| 減価償却費 | 529,942 | 559,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,288 | -500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,114 | -148,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,685 | -53,662 |
| 支払利息 | 2,492 | 2,411 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,266 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17,023 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,816 | -67,626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,037,530 | 405,687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 588,849 | -759,069 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -114,002 | -55,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -455,357 | 287,151 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 447,460 | 626,749 |
| その他 | -527,797 | 525,915 |
| 小計 | 5,658,819 | 5,748,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,109 | 67,263 |
| 利息の支払額 | -3,582 | -2,333 |
| 法人税等の支払額 | -1,329,002 | -1,153,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,369,343 | 4,660,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -307,143 | -438,548 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 216,970 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10,198 | 29,006 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -553,888 | -1,124,865 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 90,925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,466 | -1,537 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,532 | 4,434 |
| その他 | 55,251 | -65,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -789,516 | -1,289,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -135,909 | － |
| 配当金の支払額 | -317,052 | -332,434 |
| その他 | -21,406 | -25,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -524,369 | -357,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,876 | -112,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,067,334 | 2,900,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,222,921 | 16,123,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
