有価証券報告書-第98期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,402,810 | 4,162,800 |
| 減価償却費 | 666,089 | 529,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64,681 | 4,288 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105,977 | 34,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,957 | -32,685 |
| 支払利息 | 2,384 | 2,492 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,222 | -18,816 |
| 減損損失 | 7,745 | － |
| 関係会社整理損 | 573,280 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,416,344 | 1,037,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 422,643 | 588,849 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 322,498 | -114,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -338,725 | -455,357 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,325 | 447,460 |
| その他 | -125,981 | -527,797 |
| 小計 | 3,511,844 | 5,658,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,444 | 43,109 |
| 利息の支払額 | -3,003 | -3,582 |
| 法人税等の支払額 | -1,530,005 | -1,329,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,024,280 | 4,369,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -307,143 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 25,443 | 10,198 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -898,081 | -553,888 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,366 | -1,466 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,285 | 7,532 |
| 差入保証金の差入による支出 | -267,552 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 186,975 | － |
| その他 | -92,933 | 55,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,050,208 | -789,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -96,181 | -135,909 |
| 配当金の支払額 | -288,902 | -317,052 |
| その他 | 11,142 | -21,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -473,941 | -524,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,019 | 11,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 514,149 | 3,067,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,155,586 | 13,222,921 |