有価証券報告書-第97期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,917,302 | 3,402,810 |
| 減価償却費 | 651,857 | 666,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58,742 | -64,681 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,474 | 105,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,480 | -41,957 |
| 支払利息 | 9,231 | 2,384 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,165 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,148 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,581 | -11,222 |
| 減損損失 | 6,584 | 7,745 |
| 関係会社整理損 | － | 573,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,450,010 | -1,416,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -520,968 | 422,643 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -303,019 | 322,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 678,360 | -338,725 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 109,672 | 7,325 |
| その他 | 323,042 | -125,981 |
| 小計 | 7,270,265 | 3,511,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,026 | 45,444 |
| 利息の支払額 | -13,034 | -3,003 |
| 法人税等の支払額 | -494,202 | -1,530,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,814,054 | 2,024,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 23,730 | 25,443 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -463,047 | -898,081 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,544 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -137,644 | -10,366 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,856 | 6,285 |
| 差入保証金の差入による支出 | -238,746 | -267,552 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,671 | 186,975 |
| その他 | -7,286 | -92,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -749,923 | -1,050,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -140,533 | -96,181 |
| 配当金の支払額 | -294,812 | -288,902 |
| その他 | -19,929 | 11,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,555,276 | -473,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -185,369 | 14,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,323,485 | 514,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,641,437 | 10,155,586 |