有価証券報告書-第96期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,307,783 | 2,917,302 |
減価償却費 | 561,387 | 651,857 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,480 | 58,742 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -35,963 | -28,474 |
受取利息及び受取配当金 | -42,969 | -45,480 |
支払利息 | 18,340 | 9,231 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -70,684 | -14,165 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 30,794 | 7,148 |
持分法による投資損益(△は益) | -10,957 | -29,581 |
減損損失 | 11,321 | 6,584 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,641,760 | 3,450,010 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 119,422 | -520,968 |
前渡金の増減額(△は増加) | -59,827 | -303,019 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -356,447 | 678,360 |
前受金の増減額(△は減少) | 89,050 | 109,672 |
その他 | 431,967 | 323,042 |
小計 | 2,346,978 | 7,270,265 |
利息及び配当金の受取額 | 41,629 | 51,026 |
利息の支払額 | -17,527 | -13,034 |
法人税等の支払額 | -2,159,055 | -494,202 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,025 | 6,814,054 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 26,285 | 23,730 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -362,588 | -463,047 |
投資有価証券の売却による収入 | 210,978 | 58,544 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,828 | -137,644 |
貸付金の回収による収入 | 11,975 | 7,856 |
差入保証金の差入による支出 | -10,924 | -238,746 |
その他 | -70,216 | -615 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,319 | -749,923 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -1,100,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -140,533 |
配当金の支払額 | -289,767 | -294,812 |
その他 | -23,666 | -19,929 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -413,434 | -1,555,276 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,294 | -185,369 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -415,023 | 4,323,485 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,317,951 | 9,641,437 |