東京貿易 HDの貸借対照表

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【提出】

2016年6月27日 14:18

【資料】

有価証券報告書-第96期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,317,951	9,641,437
受取手形及び売掛金	13,640,288	10,106,025
商品	3,542,810	2,736,117
仕掛品	958,603	2,181,891
原材料	345,632	384,355
繰延税金資産	475,458	863,395
その他	885,752	912,096
貸倒引当金	-9,321	-32,268
流動資産計	25,157,176	26,793,050
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	1,744,968	1,883,115
減価償却累計額	-915,834	-1,017,889
建物及び構築物（純額）	829,133	865,226
機械装置及び運搬具	777,778	819,714
減価償却累計額	-542,718	-576,676
機械装置及び運搬具（純額）	235,059	243,038
土地	915,315	915,315
リース資産	98,147	58,680
減価償却累計額	-68,714	-45,181
リース資産（純額）	29,432	13,498
建設仮勘定	6,204	39,969
その他	1,710,884	1,678,776
減価償却累計額	-1,332,489	-1,368,890
その他（純額）	378,395	309,885
有形固定資産合計	2,393,541	2,386,933
無形固定資産
ソフトウエア	571,613	400,366
ソフトウエア仮勘定	2,719	19,840
その他	10,704	3,339
無形固定資産合計	585,037	423,546
投資その他の資産
投資有価証券	3,516,887	3,257,022
長期貸付金	8,235	24,499
退職給付に係る資産	－	6,173
その他	852,279	979,819
貸倒引当金	-57,938	-93,734
投資その他の資産合計	4,319,464	4,173,781
固定資産計	7,298,043	6,984,261
資産の部合計	32,455,219	33,777,312
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	7,189,106	7,778,676
1年内返済予定の長期借入金	1,100,000	100,000
前受金	459,545	518,133
未払法人税等	260,535	853,479
賞与引当金	620,184	626,017
役員賞与引当金	－	3,000
製品保証引当金	64,700	200,031
工事損失引当金	108,903	1,112,688
資産除去債務	－	87,416
その他	2,082,754	1,405,561
流動負債計	11,885,730	12,685,003
固定負債
長期借入金	150,000	50,000
退職給付に係る負債	521,261	495,024
その他	458,699	281,088
固定負債計	1,129,961	826,113
負債の部合計	13,015,692	13,511,116
純資産の部
株主資本
資本金	5,000,000	5,000,000
利益剰余金	13,673,570	15,227,027
自己株式	-191,990	-332,524
株主資本合計	18,481,579	19,894,502
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	299,074	127,078
繰延ヘッジ損益	-3,308	-148,063
為替換算調整勘定	505,439	253,188
その他の包括利益累計額合計	801,205	232,203
非支配株主持分	156,742	139,489
純資産の部合計	19,439,527	20,266,195
負債・純資産合計	32,455,219	33,777,312

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,562,069	6,148,942
営業未収入金	123,355	138,142
貯蔵品	116	482
繰延税金資産	52,608	67,862
関係会社短期貸付金	4,886,086	2,754,000
未収入金	1,212,129	1,955,608
未収還付法人税等	241,678	－
その他	9,642	12,410
貸倒引当金	-603,350	-441,796
流動資産計	8,484,337	10,635,653
固定資産
有形固定資産
建物	33,466	96,434
構築物	1,001	809
車両及び運搬具（純額）	16,972	15,483
工具器具・備品（純額）	33,462	61,336
土地	226,117	226,117
リース資産	18,985	6,735
有形固定資産合計	330,006	406,916
無形固定資産
ソフトウエア	425,894	235,128
その他	4,204	1,892
無形固定資産合計	430,098	237,020
投資その他の資産
投資有価証券	712,225	618,363
関係会社株式	6,151,586	6,246,586
長期貸付金	32,535	24,399
差入保証金	215,639	445,093
長期未収入金	16,917	－
長期前払費用	2,062	1,026
保険積立金	109,858	117,653
繰延税金資産	51,128	84,543
その他	83,119	78,471
貸倒引当金	-49,917	-88,018
投資その他の資産合計	7,325,157	7,528,120
固定資産計	8,085,263	8,172,057
資産の部合計	16,569,600	18,807,710
負債の部
流動負債
1年内返済予定の長期借入金	1,100,000	100,000
未払金	947,234	1,184,550
未払法人税等	8,236	547,213
預り金	4,657,568	6,556,495
賞与引当金	19,907	23,296
役員賞与引当金	－	3,000
資産除去債務	－	87,416
その他	15,759	7,425
流動負債計	6,748,707	8,509,396
固定負債
長期借入金	150,000	50,000
長期未払金	151,625	151,625
長期預り保証金	627,531	707,531
その他	5,245	14,092
固定負債計	934,401	923,248
負債の部合計	7,683,108	9,432,644
純資産の部
株主資本
資本金	5,000,000	5,000,000
利益剰余金
利益準備金	156,476	185,958
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	3,637,127	4,381,760
利益剰余金合計	3,793,604	4,567,718
自己株式	-188,806	-329,340
株主資本合計	8,604,797	9,238,377
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	281,693	136,687
その他の包括利益累計額合計	281,693	136,687
純資産の部合計	8,886,491	9,375,065
負債・純資産合計	16,569,600	18,807,710

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
資産の金額から直接控除している引当金の注記
投資損失引当金	74,064	－

東京貿易 HDの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算