有価証券報告書-第95期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,757,699 | 3,307,783 |
減価償却費 | 537,003 | 561,387 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,610 | -4,480 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,961 | -35,963 |
受取利息及び受取配当金 | -45,832 | -42,969 |
支払利息 | 24,395 | 18,340 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -70,684 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 30,794 |
持分法による投資損益(△は益) | -9,068 | -10,957 |
損害賠償金収入 | -331,055 | - |
減損損失 | 43,593 | 11,321 |
売上債権の増減額(△は増加) | -306,241 | -1,641,760 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 465,516 | 119,422 |
前渡金の増減額(△は増加) | 437,931 | -59,827 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -492,897 | -356,447 |
前受金の増減額(△は減少) | -639,524 | 89,050 |
その他 | 413,997 | 431,967 |
小計 | 3,871,091 | 2,346,978 |
利息及び配当金の受取額 | 38,780 | 41,629 |
損害賠償金の受取額 | 331,055 | - |
利息の支払額 | -20,730 | -17,527 |
法人税等の支払額 | -350,485 | -2,159,055 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,869,711 | 212,025 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 22,751 | 26,285 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -371,525 | -362,588 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 210,978 |
投資有価証券の取得による支出 | -148,527 | -1,828 |
貸付金の回収による収入 | 8,000 | 11,975 |
その他 | 101,846 | -81,141 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -387,454 | -196,319 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,367,800 | - |
長期借入れによる収入 | 122,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
株式の発行による収入 | 1,113,500 | - |
配当金の支払額 | -80,722 | -289,767 |
その他 | -14,042 | -23,666 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,327,065 | -413,434 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 162,899 | -17,294 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,318,091 | -415,023 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,732,974 | 5,317,951 |